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Unterlagen zur Kontoeröffnung

Legitimationsdokumente

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind je nach Rechtform unterschiedliche Unterlagen notwendig.

Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.

Legitimationsdokumente für natürliche Personen

Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich.
Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

Selbstständige

Legitimationsdokumente für natürliche Personen
Gewerbeanmeldung
Steuernummer bzw. Steuer-ID

UG - Unternehmergesellschaft

Handelsregisterauszug
Transparenzregisterauszug¹
Steuernummer
Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag
Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter.
Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
Anzahl der Mitarbeiter
Bilanzsumme
Jahresumsatz

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist}

GmbH

Handelsregisterauszug
Transparenzregisterauszug¹
Steuernummer
Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
Gründungsvertrag
GmbH in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter
Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
Anzahl der Mitarbeiter
Bilanzsumme
Jahresumsatz

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.}

GmbH & Co. KG

Handelsregisterauszug
Transparenzregisterauszug¹
Steuernummer
Gesellschaftsvertrag
Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag der Komplementär-GmbH
Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
Anzahl der Mitarbeiter
Bilanzsumme
Jahresumsatz

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.}

KG

Handelsregisterauszug
Transparenzregisterauszug¹
Steuernummer
Gesellschaftsvertrag
Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
Anzahl der Mitarbeiter
Bilanzsumme
Jahresumsatz

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.}

oHG

Handelsregisterauszug
Transparenzregisterauszug¹
Steuernummer
Gesellschaftsvertrag
Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
Anzahl der Mitarbeiter
Bilanzsumme
Jahresumsatz

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.}

Partnerschaft

Partnerschaftregisterauszug
Transparenzregisterauszug¹
Partnerschaftsvertrag
Steuernummer
Legitimationsdokumente aller Partner
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
Gesellschafter-/Partnerschaftsvertrag von Gründung / Änderung
Gesellschafterliste (sofern nicht im Gesellschaftervertrag enthalten)
Anzahl der Mitarbeiter
Bilanzsumme
Jahresumsatz

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.}

AG (Aktiengesellschaft)

Handelsregisterauszug
Transparenzregisterauszug¹
Steuernummer
Gesellschaftsvertrag bzw. Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
Legitimationsdokumente des Vorstandes
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
Anzahl der Mitarbeiter
Bilanzsumme
Jahresumsatz

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.}

eG (Eingetragene Genossenschaft)

Genossenschaftsregisterauszug
Transparenzregisterauszug¹
Steuernummer
Legitimationsdokumente des Vorstandes
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
Anzahl der Mitarbeiter
Bilanzsumme
Jahresumsatz

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.}

Ltd. (Limited)

Erklärung (Certifikation) / Apostille / Urkunde über die Gründung einer privaten Kapitalgesellschaft (Certificate of Incorporation) / Akzeptiert
(Accept) / Menorandum of Associoation / Articles of Association.
Die deutschen Übersetzungen müssen von einem amtlich bestellten Übersetzer vorgenommen sein.
Steuernummer
Legitimation der Geschäftsführer
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
Anzahl der Mitarbeiter
Bilanzsumme
Jahresumsatz

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.}

GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts)

Gesellschaftsvertrag
Steuernummern bzw. Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten*
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.}

eingetragene GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts)

Gesellschaftsvertrag (ggf. Gesellschafterbeschluss wg. Verfügungsberechtigung) von Gründung und/oder Änderung
aktueller Gesellschaftsregister-Auszug
aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
Steuernummer
Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. kontoeröffnende Person, Gesellschafter, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

e.V. (Eingetragener Verein)

Vereinsregisterauszug
Transparenzregisterauszug¹
Steuernummer
Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände
Vereine in Gründung benötigen zwingend eine Satzung und ein Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.}

nicht eingetragener Verein

Satzung
Protokoll der Mitgliederversammlung, in der die Satzung beschlossen wurde
das aktuellste Wahlprotokoll
Gläubiger-Identifikationsnummer, falls Lastschriften eingezogen werden sollen (durch Deutsche Bundesbank ausgestellt)
Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID der Kontobevollmächtigten

Partei (Ortsverband)

Satzung
Protokoll der Mitgliederversammlung, in der die Satzung beschlossen wurde
das aktuellste Wahlprotokoll
aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Kommune

Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID des Bürgermeisters/ der Kontobevollmächtigten
Steuernummer

eingetragener Kaufmann

aktueller Handelsregister-Auszug
Steuernummer der Firma
Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Kaufmann, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Stiftung

Stiftungsurkunde
Genehmigung
aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
Steuernummer
Anzahl der Mitarbeiter
Bilanzsumme
Jahresumsatz
Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

WEG

Protokoll der Miteigentümerversammlung
Verwaltervertrag
Anzahl der Miteigentümer
Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Verwalter, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Gesellschaft in Gründung

Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag
Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter
Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

* _{Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist}

¹ Transparenzregister

Von eingetragenen Firmen (außer Einzelkaufleuten) benötigen wir einen aktuellen Auszug (nicht älter als 3 Monate) aus dem Transparenzregister. Rechtliche Grundlage dafür ist das "Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie". Nähere Informationen dazu finden Sie im Transparenzregister unter www.transparenzregister.de .

Bitte prüfen Sie vorab unbedingt auch die Eintragungen in Ihrem Handels-, Genossenschafts- bzw. Partnerschaftsregister. Diese müssen aktuell, vollständig und fehlerfrei sein, da ansonsten aufgrund der o.g. Richtlinie eine Kontoeröffnung leider nicht möglich ist.